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从原油价格暴涨看看配置商品基金的必要性

2019-10-22 20:40:40   人气:4431

上周六(14日)凌晨,被称为“世界上最重要的炼油平台”的两个沙特石油设施遭到无人机袭击,引发火灾。

据了解,此次袭击导致沙特阿拉伯关闭了一半的石油生产,约占全球每日石油产量的5%。

因此,全球石油相关市场正在移动:

布伦特原油价格一度上涨近20%,这是自1991年开盘以来最大的单日涨幅。

Wti原油期货价格也上涨了约13%。16上海原油期货开盘限制。

购买商品期货以对冲未知风险

这是商品期货的特点。价格很容易受到事件的影响,并且有很大的不可预测性。对冲这种不可预测事件风险的一个重要方法是持有一些期货交易所交易基金。

任何做过期货的人都知道做期货就是做未来,但是未来是由上帝控制的。如果你想预测未来,你必须站在天堂的一边。你必须知道如何收集和分析“线索”,并深刻理解什么是“天堂”。

尤其是农产品价格不仅受政治影响,而且天气是影响供给的核心因素,而供给在很大程度上是“依赖天气吃饭”。庄稼都是从地里长出来的。如果天气条件好,就会有好收成。如果天气不好,产量就会减少。如果发生严重的自然灾害,产量将会急剧下降。农产品消费基本稳定,经济环境良好。人们需要吃东西。人们还需要在恶劣的经济环境中吃饭。随着生活水平的提高和人口的增加,世界对农产品的需求基本上逐渐增加。对农产品的需求是稳定的,但供应不是那么稳定。一旦供需失衡,价格将很容易波动。

相比之下,工业产品需求不稳定,经济环境良好。当人们消费更多的时候,需求就会增加,经济环境就会变得很差。当人们消费减少时,需求就会下降。如果他们遭遇经济危机,需求将大幅下降。

此外,工业品供给的可调节性相对较高,供给跟不上需求,生产能力迅速扩大。工业生产可以日夜加班,农产品种植面积不能迅速扩大。

因此,农产品更加注重供给,工业品更加注重需求。

商品基金市场已经达到万亿元。

商品基金已逐渐发展成为全球etp市场的重要类别之一。据贝莱德统计,截至2019年第一季度末,全球商品etp规模总计1420亿美元(约1万亿元人民币),占etp总规模的2.6%,且长期保持稳定。从品种分布来看,黄金是商业etp中最大的品种,1000亿美元,占71%,其次是白银和原油,分别为90亿美元和70亿美元,占6%和5%。农产品占2%。其他商品的etp规模相对分散,总计220亿元,占16%。

商品指数投资作为主流投资方式之一,在国际市场上广受欢迎。在中国,商品指数投资仍处于起步阶段。

从我国市场来看,随着国内资产配置时代的到来,商品作为一种独特的资产类别,越来越受到资产管理机构和投资者的关注。

上月底,首批三家商品期货交易所交易基金获准公开发行,即华夏饲料豆粕期货交易所交易基金、大成有色金属期货交易所交易基金和建新郑一生商所能源化工期货交易所交易基金。从投资目标来看,这三种商品etf基金基本涵盖三种类型:农产品、有色金属和能源化工。

如果加上之前发行的黄金etf基金和原油主题基金,从工具的性质来看,投资者已经有了相对丰富的商品期货投资渠道。

信息:

中国商品期货的类型

期货分为商品期货和金融期货。其中,商品期货主要包括农副产品、金属产品、能源和化工产品等。

农副产品分为小块谷物、油、软商品和食品。

粮盘包括玉米、玉米淀粉、大豆一号、大豆二号、普通小麦、结实小麦、早籼稻、晚籼稻和粳稻等十多个品种。

油盘包括:豆粕、豆油、棕榈油、菜籽粕、油菜籽和菜籽油。

软商业部门包括三个品种:白糖、棉花和棉纱。

食物盘包括:鸡蛋、苹果和红枣。

有9种金属产品,包括金、银、铜、铝、铅、锌、镍、钯、铂和钢。有5种化学产品,包括原油、取暖油、无铅普通汽油、丙烷和天然橡胶。

本文来源于etf首席指导官。

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